Forex Education: Por que muitos comerciantes perdem dinheiro Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro em nossa série Traits of Successful Traders, as equipes de Pesquisa e Educação do DailyFX passam por um ano de negócios de clientes reais e discutem os resultados juntamente com conclusões surpreendentes. O forte crescimento na negociação forex trouxe um aumento significativo no número de novos comerciantes, mas o influxo foi acompanhado por uma saída semelhante de comerciantes existentes. Por que este artigo discute sem dúvida a questão mais importante de todos os ndash por que muitos comerciantes de forex perdem dinheiro Por que o comerciante de Forex médio perde dinheiro Muitos comerciantes de Forex têm experiência significativa em outros mercados, e suas análises técnicas e fundamentais são muitas vezes bastante boas. Na verdade, em quase todos os pares de moeda mais populares que os clientes da FXCM trocam, os comerciantes estão corretos mais de 50 do tempo. O gráfico acima mostra os resultados de um conjunto de dados de mais de 12 milhões de negócios reais realizados por clientes da FXCM em todo o mundo em 2009 e 2010. Ele mostra os 15 pares de moedas mais populares que os clientes trocam. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o cliente. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, em EUR / USD, o par de moedas mais populares, os clientes da FXCM na amostra foram rentáveis em 59 de suas negociações e perderam em 41 de suas trades. Então, se os comerciantes tendem a estar bem mais da metade do tempo, por que a maioria dos comerciantes de forex perde dinheiro. O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos na perda de trades. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro ou seus negócios perdidos do que fazem em seus negócios vencedores. Letrsquos usa EUR / USD como exemplo. Sabemos que as negociações EUR / USD foram rentáveis 59 do tempo, mas as perdas de comerciante em EUR / USD foram uma média de 127 pips, enquanto os lucros eram apenas uma média de 65 pips. Enquanto os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, eles perderam quase duas vezes mais em seus negócios perdidos que ganharam em ganhar negócios perdendo dinheiro em geral. O histórico para o par de GBP / JPY muitas vezes volátil foi ainda pior. Os comerciantes estavam certos 66 impressionantes do tempo em GBP / JPY ndash thatrsquos duas vezes mais trocas bem sucedidas que as mal sucedidas. No entanto, os comerciantes perderam dinheiro em GBP / JPY porque eles fizeram uma média de apenas 52 pips em negociações vencedoras, enquanto perdiam mais de duas vezes que ndash uma média de 122 pips ndash na perda de trades. Corte suas perdas cedo, deixe seus lucros executar inúmeros livros de negociação aconselham os comerciantes a fazer isso. Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Isso é difícil de fazer porque está indo contra a grande quantidade de trabalho e pesquisa que você realizou para entrar primeiro no comércio. Fechá-lo em uma perda é a admissão de que você estava errado, demonstrando tudo o que fez que entrou nesse comércio. Pior do que admitir o seu mais errado, no entanto, está deixando um pequeno balão de perda em um grande. Este é exatamente o erro que observamos uma e outra vez: os comerciantes estão dispostos a manter um comércio perdedor com a esperança de que ele volte. E para ser claro, um comércio pode voltar e definitivamente haverá momentos em que você terá evitado uma perda segurando um pequeno perdedor. Mas essas grandes perdas arruinam completamente a recompensa potencial em sua negociação geral. Por outro lado, quando um comércio está indo bem, não tenha medo de deixá-lo continuar trabalhando. Você poderá ganhar mais lucros. Depois de tomar uma série de perdas ou talvez uma perda especialmente grande, é natural que obtenhamos lucros em uma troca devido aos temores de que ela possa ir contra nós. A obtenção de lucros também prova que estávamos certos de que o trabalho árduo que entrou no comércio foi válido e é bom. No entanto, permitir que as perdas sejam executadas e reduzir os lucros é a quantidade de comerciantes que perdem dinheiro. Como fazê-lo: siga uma única regra Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é bastante simples na teoria, embora seja certamente difícil na prática. Ao negociar, uma regra é crítica: sempre procure negociações que ofereçam recompensas potenciais maiores do que as perdas. Isso não é inovador, e quase todas as carteiras de negociação vão te dizer o mesmo. Normalmente, isso é chamado de rácio ldquo de recompensa / risco rdquo. Se a sua análise mostra que um comércio pagará 100 pips com um risco máximo de 100 pips, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1. Se você arrisca perder 200 pips para fazer o mesmo 100, então essa mesma proporção é 1: 2 . De acordo com os nossos dados sobre os comerciantes reais, a média de recompensa / risco nas negociações EURUSD foi de 127 pips em perdas médias versus 65 pips em ganhos aproximadamente 1: 2. Com a recompensa / risco, os comerciantes teriam que obter lucros em pelo menos 66% Todas as negociações para finalmente ganhar dinheiro. Infelizmente, a verdadeira porcentagem de vitória foi de 57% e ajuda a explicar por que a maioria perdeu. Você sempre deve usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá, no mínimo, pairar. Geralmente, com estratégias de negociação de alta probabilidade, como estratégias de negociação de alcance, você deseja usar uma proporção menor, talvez entre 1: 1 e 2: 1. Para negociações de probabilidade mais baixa, como as estratégias de negociação de tendências, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1, ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa estar certo para fazer o comércio de dinheiro. Fique em seu plano: use paradas e limites Uma vez que você tenha um plano de negociação que use um índice de risco / risco adequado, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que desejemos manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas isso faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início. Isso permitirá que você use a relação de recompensa / risco adequada (1: 1 ou superior) desde o início, e cumprir com ela. Depois de configurá-los, donrsquot os toque (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor). Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de ldquomoney managementrdquo. Muitos dos comerciantes de forex mais bem-sucedidos estão certos sobre a direção do mercado em menos de metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em suas negociações globais. Esta regra realmente funciona de forma absoluta. Existe uma razão pela qual tantos comerciantes defendem isso. Você pode facilmente ver a diferença no gráfico abaixo. Experimente a mesma Estratégia de Negociação RSI na FXCMs Trading Station Desktop As 2 linhas no gráfico acima mostram os retornos hipotéticos de uma estratégia de negociação RSI básica em USD / CHF usando um gráfico de 60 minutos. Este sistema foi desenvolvido para imitar a estratégia seguida por um grande número de clientes FXCM, que tendem a ser comerciantes de alcance. A linha azul mostra o retorno de ldquorawrdquo, se executarmos o sistema sem paradas ou limites. A linha vermelha mostra os resultados se usarmos paradas e limites. Os resultados aprimorados são fáceis de ver. Nosso sistema ldquorawrdquo segue os clientes da FXCM de outra forma, ndash, tem uma porcentagem de alta vitória, mas ainda perde mais dinheiro na perda de trades do que ganha em conquistar. O ldquorawrdquo systemrsquos trades é rentável um impressionante 65 do tempo durante o período de teste, mas perdeu uma média de 200 em trocas perdidas, enquanto apenas faz uma média de 121 em negociações vencedoras. Para as nossas configurações de Parada e Limite neste modelo, definimos o intervalo para uma constante de 115 pips e o limite para 120 pips, dando-nos uma razão de recompensa / risco ligeiramente superior a 1: 1. Uma vez que esta é uma Estratégia de Negociação de Intervalo de RSI, uma menor razão de recompensa / risco nos deu melhores resultados, porque é uma estratégia de alta probabilidade. 56 dos negócios no sistema eram lucrativos. Ao comparar estes dois resultados, você pode ver que não só os resultados globais são melhores com as paradas e limites, mas resultados positivos são mais consistentes. As tendências tendem a ser menores e a curva de equidade um pouco mais suave. Além disso, em geral, uma recompensa / risco de 1 a 1 ou superior foi mais rentável do que uma que era menor. O próximo gráfico mostra uma simulação para definir uma parada para 110 pips em cada comércio. O sistema apresentou os melhores lucros globais acima de 1: 1. No gráfico abaixo, o eixo esquerdo mostra o retorno geral gerado ao longo do tempo pelo sistema. O eixo inferior mostra as razões de recompensa / risco. Você pode ver o aumento acentuado no nível 1: 1. Em níveis de recompensa / risco mais altos, os resultados são amplamente semelhantes ao nível 1: 1. Mais uma vez, observamos que nossa estratégia modelo neste caso é uma estratégia de negociação de alta probabilidade, portanto, uma relação baixa de recompensa / risco provavelmente funcionará bem. Com uma estratégia de tendências, esperamos melhores resultados em uma maior recompensa / risco. Uma vez que as tendências podem continuar a seu favor por muito mais tempo do que um movimento de preço ajustado. Plano de jogo: qual estratégia devo usar o comércio forex com paradas e limites definidos para uma relação de recompensa / risco de 1: 1 ou superior Sempre que você fizer uma troca, verifique se você usa uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto, e provavelmente deve atingir 2: 1 ou mais quando negociação de tendências. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta. A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê apoio e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco para qualquer troca. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips. Recursos de DailyFX para gerenciamento de dinheiro bem-sucedido Baixe o modelo de estratégia do RSI para o FXCMs Trading Station Desktop Para os nossos modelos neste artigo, simulamos um tradutor de negociação ldquotypical usando uma das estratégias de negociação de intervalo intraday mais comuns e simples, após RSI em um gráfico de 15 minutos . Regra de entrada: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado ao aberto do próximo bar. Regra de Saída: Estratégia irá sair de um trade e flip direction quando o sinal oposto é acionado. Ao adicionar as paradas e limites, a estratégia pode fechar um comércio antes que um limite ou limite seja atingido, se o RSI indicar que uma posição deve ser fechada ou virada. Quando uma ordem Parar ou Limitar é acionada, a posição é fechada eo sistema espera para abrir sua próxima posição de acordo com a Regra de Entrada. Os traços de comerciantes bem-sucedidos Este artigo é uma parte de nossa série Traits of Successful Traders. A equipe de Pesquisa e Educação do DailyFX tem estudado de perto as tendências comerciais dos clientes da FXCM, utilizando os dados comerciais da FXCM. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anônimos para responder a uma pergunta: lqquo O que separa os comerciantes bem sucedidos de tradersrdquo mal sucedidos. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das práticas ldquobest que os comerciantes de sucesso seguem, como a melhor hora do dia, o uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Você pode aprender mais sobre o projeto e ver mais pesquisas na página de Traços de comerciantes bem-sucedidos. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Tradutores AutoForex: uma fraqueza ou uma mina de ouro A velocidade rápida em que o mercado Forex está crescendo tem muitas conseqüências, algumas melhores do que outras. Por um lado, existem inúmeros recursos on-line para aprender e se tornar um especialista no maior mercado mais lucrativo do mundo. Há também muitas pessoas em todo o mundo que estão passando seus dias e noites testando as águas do comércio Forex. Outros resultados positivos do crescimento Forex são mais corretores e serviços de Forex dos quais um comerciante pode escolher. Por outro lado, a crescente popularidade do Forex traz consigo alguns problemas que requerem cautela por parte do comerciante Forex. Um dos maiores problemas da comunidade Forex on-line do todayrsquos, bem como a comunidade geral da Web, é o spam. Quando se trata de navegar na web e encontrar popups irritantes ou receber e-mails falsos, são tão irritantes quanto essas ocorrências, 99 do tempo, são irritantes e nada mais. Claro, existe a fraude on-line ocasional. Mas com o uso generalizado da comunicação on-line, como email, messenger e redes sociais. A maioria das pessoas sabe ficar longe desse tipo de coisas. Quando se trata de spam Forex, no entanto, é um jogo de bola totalmente diferente. Há dinheiro a perder como resultado dos diferentes tipos de spam que os comerciantes enfrentam diariamente. O tipo mais comum de spam Forex é propaganda de robôs Forex ou sistemas de negociação automática. A grande questão a respeito desses comerciantes de automóveis é ldquoE eles são ruins. Existem alguns legítimos e eles valem a pena tryrdquo. A resposta é que eles NÃO são todos spam e que há muito dinheiro a ser feito usando comerciantes de automóveis, mas para isso , Você precisa fazer sua lição de casa. Free eBook - The DailyForex Guide to Forex Trading Uma introdução aos comerciantes de automóveis Em primeiro lugar, letrsquos tentar entender por que alguém usaria um comerciante de automóveis e quais são suas vantagens Como, já escrevemos antes, uma das maiores quedas do comerciante de Forex é emoção . Ao estar em contato com sua emoção, você irá distanciá-lo na vida, isso o configurará no seu comércio de Forex. É importante definir uma estratégia de negociação e cumpri-lo, NÃO IMPORTA QUALQUER. Isso é mais difícil do que parece. Basta imaginar que você defina sua técnica de negociação, e por dias, tudo que você vê é perda. Você está me dizendo que sua emoção não entraria em ação Alternativamente, se você estiver vendo lucros constantes, você não seria influenciado pela ganância para trocar mais dinheiro Isso não faz você ser um comerciante ruim, isso faz você ser humano. Por esse motivo, é uma tática inteligente para remover o fator humano da sua negociação. A maneira de fazer isso é automatizar suas transações. Existem muitos comerciantes de automóveis lá fora que realizam análises técnicas e decidem quando abrir ou fechar negócios, enquanto o seu principal ldquoconcernrdquo é mantê-lo no lado vencedor. Ao contrário dos corretores de Forex, que ocasionalmente lucram com sua perda, os comerciantes de automóveis trabalham para você e não contra você. Outra razão para usar os comerciantes de automóveis é que eles podem trocar as 24 horas do dia, mesmo quando você não está perto do seu computador. Imagine, você pode estar em uma festa friendrsquos e descobrir que você ganhou um grande lucro, o Itrsquos gosta do sentimento que você obtém ao encontrar dinheiro no seu bolso multiplicado por 100. Deixe o comerciante de automóveis fazer todo o trabalho enquanto se sente e aproveite a fruta. Finalmente, os comerciantes de automóveis podem ser uma ferramenta de negociação excelente e eficaz para qualquer comerciante de Forex, independentemente da sua experiência. No entanto, oferece uma enorme vantagem para os novos comerciantes. Eles não precisam saber o mercado, como ler os gráficos ou o que uma determinada moeda vai fazer no mercado hoje. Essencialmente, você não precisa saber nada sobre o mercado Forex, e você pode se tornar um comerciante Forex muito bem-sucedido. Escolhendo um comerciante de automóveis Agora que estabelecemos que os comerciantes de Forex auto podem ser uma coisa maravilhosa para os comerciantes, como você escolhe um. Não há nenhuma maneira de decidir qual comerciante de automóveis usar. Uma dica importante e crucial para garantir que seu comerciante de automóveis seja legítimo e trará lucros e não perdas, é claro, para ler revisões. Você pode ler avaliações profissionais, bem como críticas de usuários, mas certifique-se de que estas são opiniões objetivas e não escritas pelas pessoas que estão por trás do sistema que está sendo revisado. Confira os melhores corretores com plataformas de negociação automática. Clique aqui. Outra maneira de tomar precauções antes de comprar um comerciante de Forex é procurar alguns sinais ao examinar a empresa em mãos. Aqui estão algumas perguntas que você deve se perguntar ao escolher um comerciante de Forex: Eles oferecem uma garantia de devolução do dinheiro. Os comerciantes de automóvel mais respeitáveis estão tão confiantes que o produto funciona, eles oferecerão uma garantia de devolução do dinheiro variando entre 30-60 dias após a compra. Isso significa que se você comprar o software e perceber logo depois, não é para você, você pode receber um reembolso completo. Isto é imprescindível ao escolher um comerciante de Forex. Se você tiver essa garantia, reduz o risco de uma fraude praticamente zero. Eles oferecem uma demo grátis ao escolher um corretor de Forex, uma das primeiras coisas que você precisa fazer ao escolher um comerciante de automóveis é testá-lo. Ao comprar um carro, você não testará o drive primeiro. Certifique-se de fazer o mesmo em sua negociação Forex. Teste o software antes de comprá-lo. No entanto, também é importante ter em conta que as contas de demonstração nem sempre são 100 precisas, então, tome os resultados da demonstração com um grão de sal. O site deles o irrita ultimamente. Esta é uma regra universal quando se trata de comprar algo online. Vá para o site vendorrsquos e procure por popups / atividades ilegais / propagandas inapropriadas. Este não é sempre o caso, mas é uma precaução que vale a pena tomar. 9 de cada 10 vezes, um site que exibe popups irritantes e sombrios também oferecerá um serviço questionável. Se este fornecedor se associar a empresas obscenas, como o setor de pornografia on-line, você deve pensar duas vezes antes de investir seu dinheiro em uma empresa desse tipo. Como eu disse, isso não é abrangente, existem alguns negócios on-line muito legítimos que acham que um popup que cobre todo o seu monitor é um marketing eficaz. Eles estão errados, mas isso não faz deles uma farsa. A linha inferior é que os golpistas online não escolhem fraudes em áreas que não estão cheias de potencial. Ninguém vai clicar em uma propaganda de spam para um computador a partir de 1981, os golpistas sabem o que estão fazendo e eles escolhem temas que chamarão a atenção. Forex auto trading tem infinito potencial quando se trata de fazer você obter lucros estáveis e significativos, mas, como qualquer outra coisa online, você deve prosseguir com precaução. A equipe do DailyForex é composta por analistas e pesquisadores de todo o mundo que observam o mercado ao longo do dia para lhe fornecer perspectivas únicas e análises úteis que podem ajudar a melhorar sua negociação Forex. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.
Комментарии
Отправить комментарий